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Application BILAN à me rendre 08 fév Muc2 IMCP

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Application BILAN à me rendre 08 fév Muc2 IMCP

Message  thiberge le Sam 2 Fév 2008 - 0:33

Jeunes gens
pour voir si vous avez imprimé ( cf Romain guichard), une application à me rendre le 08 fév
BILAN FONCTIONNEL DE L'ENTREPRISE THIBERGE ET CIE AU 31/12/07 (en milliers d'€)


ACTIF
PASSIF

Actif stable
152

Capitaux propres
150 (1)

Actif circulant
115

Dettes financières
59

Passif circulant
58

TOTAL ACTIF
267

TOTAL PASSIF
267
Calculez quelques ratios significatifs.
BILAN DE L'ENTREPRISE TAIEB ET CIE AU 31/12/07

</B></B>
ACTIF
PASSIF
Actif stable120 000Capitaux propres135 000
Actif circulant 125 000 Dettes financières 65 000
Passif circulant 45 000
TOTAL ACTIF
245 000
TOTAL PASSIF
245 000

Calculez la CAF, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette.

thiberge
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Corrigé

Message  thiberge le Ven 8 Fév 2008 - 23:48

Jeunes gens,

pour les motives comme Mac Cain

Premier corrigé





VOici le second corrigé

HISTORIQUE DE QUELQUES RATIOS



N-2
N-1
N
Ratio de financement des immobilisations
1
1,1
1,38 (1)
Ratio d'autonomie financière
0,9
1,1
1,28 (2)
Ratio de trésorerie générale
1,2
1,3
1,98 (3)
Ratio de rentabilité des capitaux propres
5 %
6,1 %
10 % (4)
(1) (150 + 59) / 152
(2) 150 / (59 +58)
(3) 115 / 58
(4) (15/150) * 100

Le corrigé de la troisième application.

Calcul du FONDS DE ROULEMENT :
FR = CAPITAUX STABLES - ACTIF STABLE = (135 000 + 65 000) - 120 000 = 80 000.
ou FR = ACTIF CIRCULANT - PASSIF CIRCULANT = 125 000 - 45 000 = 80 000.
Calcul du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT :
BFR = ACTIF CIRCULANT (sans les disponibilités) - PASSIF CIRCULANT (sans les concours bancaires)
BFR = (125 000 - 23 000) - (45 000 - 18 000) = 102 000 - 27 000 = 75 000.
CALCUL DE LA TRÉSORERIE NETTE :
TRÉSORERIE NETTE = DISPONIBILITÉS - CONCOURS BANCAIRES.
TRÉSORERIE NETTE = 23 000 - 18 000 = 5 000.
ou TRÉSORERIE NETTE = FONDS DE ROULEMENT - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT = 80 000 - 75 000 = 5 000.

thiberge
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